forked from CGM_Public/pretix_original
Bank transfer: Allow CAMT import (#5601)
This commit is contained in:
Raphael Michel
756
src/tests/plugins/banktransfer/camt.053_bundesbank.xml
Normal file
756
src/tests/plugins/banktransfer/camt.053_bundesbank.xml
Normal file
@@ -0,0 +1,756 @@
|
||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
|
||||
<!--Beispielnachricht_camt.053_BankToCustomerStatement_via_EBICS-->
|
||||
<!-- Source https://www.bundesbank.de/de/startseite/beispieldateien-zur-bereitstellung-der-elektronischen-kontoinformationen-zu-dotationskonten-von-banken-im-format-camt-052-und-camt-053-bei-kommunikation-via-ebics-example-files-for-the-provision-of-electronic-account-information-for-cash-handling-accounts-of-banks-in-camt-052-and-camt-053-format-when-communicating-via-ebics-943090 -->
|
||||
<Document xmlns:n0="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
|
||||
<BkToCstmrStmt>
|
||||
<GrpHdr>
|
||||
<MsgId>20240313C0098170</MsgId>
|
||||
<CreDtTm>2024-03-13T18:40:42.8734727+01:00</CreDtTm>
|
||||
</GrpHdr>
|
||||
<Stmt>
|
||||
<Id>20240313C0098170</Id>
|
||||
<StmtPgntn>
|
||||
<PgNb>00001</PgNb>
|
||||
<LastPgInd>true</LastPgInd>
|
||||
</StmtPgntn>
|
||||
<ElctrncSeqNb>1</ElctrncSeqNb>
|
||||
<CreDtTm>2024-03-13T18:40:42.8734727+01:00</CreDtTm>
|
||||
<Acct>
|
||||
<Id>
|
||||
<IBAN>DE00IBANdesDotationskontos</IBAN>
|
||||
</Id>
|
||||
<Tp>
|
||||
<Cd>CACC</Cd>
|
||||
</Tp>
|
||||
<Ccy>EUR</Ccy>
|
||||
<Nm>Testbank, Hamburg</Nm>
|
||||
<Ownr>
|
||||
<Nm>Testbank-Inhaber</Nm>
|
||||
</Ownr>
|
||||
<Svcr>
|
||||
<FinInstnId>
|
||||
<BICFI>MARKDEF1200</BICFI>
|
||||
<ClrSysMmbId>
|
||||
<ClrSysId>
|
||||
<Cd>DEBLZ</Cd>
|
||||
</ClrSysId>
|
||||
<MmbId>20000000</MmbId>
|
||||
</ClrSysMmbId>
|
||||
<Nm>Deutsche Bundesbank</Nm>
|
||||
<Othr>
|
||||
<Id>DE114103555</Id>
|
||||
<Issr>UmsStId</Issr>
|
||||
</Othr>
|
||||
</FinInstnId>
|
||||
<BrnchId>
|
||||
<Nm>Filiale Hamburg</Nm>
|
||||
</BrnchId>
|
||||
</Svcr>
|
||||
</Acct>
|
||||
<Bal>
|
||||
<Tp>
|
||||
<CdOrPrtry>
|
||||
<Cd>OPBD</Cd>
|
||||
</CdOrPrtry>
|
||||
</Tp>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">0.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
|
||||
<Dt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</Dt>
|
||||
</Bal>
|
||||
<Bal>
|
||||
<Tp>
|
||||
<CdOrPrtry>
|
||||
<Cd>CLBD</Cd>
|
||||
</CdOrPrtry>
|
||||
</Tp>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">0.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
|
||||
<Dt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</Dt>
|
||||
</Bal>
|
||||
<Ntry>
|
||||
<NtryRef>2000000011240313</NtryRef>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">100000.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
|
||||
<Sts>
|
||||
<Cd>BOOK</Cd>
|
||||
</Sts>
|
||||
<BookgDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</BookgDt>
|
||||
<ValDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</ValDt>
|
||||
<AcctSvcrRef>103600002791/0019200002</AcctSvcrRef>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>CNTR</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>CDPT</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NCMI+082+0019200002</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<NtryDtls>
|
||||
<TxDtls>
|
||||
<Refs>
|
||||
<AcctSvcrRef>2000000011240313</AcctSvcrRef>
|
||||
</Refs>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">100000.00</Amt>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>CNTR</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>CDPT</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NCMI+082+0019200002</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<Purp>
|
||||
<Prtry>Einzahlung</Prtry>
|
||||
</Purp>
|
||||
<AddtlTxInf>Einzahlungen</AddtlTxInf>
|
||||
</TxDtls>
|
||||
</NtryDtls>
|
||||
<AddtlNtryInf>Einzahlungen</AddtlNtryInf>
|
||||
</Ntry>
|
||||
<Ntry>
|
||||
<NtryRef>2000000012240313</NtryRef>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">25000.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
|
||||
<Sts>
|
||||
<Cd>BOOK</Cd>
|
||||
</Sts>
|
||||
<BookgDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</BookgDt>
|
||||
<ValDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</ValDt>
|
||||
<AcctSvcrRef>049000039704/0019000002</AcctSvcrRef>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>CNTR</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>CWDL</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NCMI+083+0019000002</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<NtryDtls>
|
||||
<TxDtls>
|
||||
<Refs>
|
||||
<AcctSvcrRef>2000000012240313</AcctSvcrRef>
|
||||
<InstrId>9998770</InstrId>
|
||||
<ChqNb>9998770</ChqNb>
|
||||
</Refs>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">25000.00</Amt>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>CNTR</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>CWDL</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NCMI+083+0019000002</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<Purp>
|
||||
<Prtry>Auszahlung</Prtry>
|
||||
</Purp>
|
||||
<AddtlTxInf>Auszahlungen</AddtlTxInf>
|
||||
</TxDtls>
|
||||
</NtryDtls>
|
||||
<AddtlNtryInf>Auszahlungen</AddtlNtryInf>
|
||||
</Ntry>
|
||||
<Ntry>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">20000.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
|
||||
<Sts>
|
||||
<Cd>BOOK</Cd>
|
||||
</Sts>
|
||||
<BookgDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</BookgDt>
|
||||
<ValDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</ValDt>
|
||||
<AcctSvcrRef>047200003598/0002000001</AcctSvcrRef>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>ICHQ</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>CCHQ</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NCHK+101+0002000001</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<NtryDtls>
|
||||
<TxDtls>
|
||||
<Refs>
|
||||
<InstrId>9998771</InstrId>
|
||||
<ChqNb>9998771</ChqNb>
|
||||
</Refs>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">250000.00</Amt>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>ICHQ</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>CCHQ</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NCHK+101+0002000001</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<RltdPties>
|
||||
<Cdtr>
|
||||
<Pty>
|
||||
<Nm>Deutsche Bundesbank KBS HMS Hamburg</Nm>
|
||||
</Pty>
|
||||
</Cdtr>
|
||||
<CdtrAcct>
|
||||
<Id>
|
||||
<IBAN>DE98200000000020002633</IBAN>
|
||||
</Id>
|
||||
</CdtrAcct>
|
||||
</RltdPties>
|
||||
<RltdAgts>
|
||||
<CdtrAgt>
|
||||
<FinInstnId>
|
||||
<ClrSysMmbId>
|
||||
<ClrSysId>
|
||||
<Cd>DEBLZ</Cd>
|
||||
</ClrSysId>
|
||||
<MmbId>20000000</MmbId>
|
||||
</ClrSysMmbId>
|
||||
</FinInstnId>
|
||||
</CdtrAgt>
|
||||
</RltdAgts>
|
||||
<Purp>
|
||||
<Prtry>LS bestätigter Scheck</Prtry>
|
||||
</Purp>
|
||||
<RmtInf>
|
||||
<Ustrd>Bestätigter Scheck vom 13.03.2024</Ustrd>
|
||||
<Ustrd>Scheck Nr. 135469</Ustrd>
|
||||
</RmtInf>
|
||||
<AddtlTxInf>Inhaberscheck</AddtlTxInf>
|
||||
</TxDtls>
|
||||
</NtryDtls>
|
||||
<AddtlNtryInf>Inhaberscheck</AddtlNtryInf>
|
||||
</Ntry>
|
||||
<Ntry>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">15.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
|
||||
<Sts>
|
||||
<Cd>BOOK</Cd>
|
||||
</Sts>
|
||||
<BookgDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</BookgDt>
|
||||
<ValDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</ValDt>
|
||||
<AcctSvcrRef>047200003598/0002000001</AcctSvcrRef>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>ACMT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>MDOP</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>CHRG</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NCHG+808+0002000001</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<NtryDtls>
|
||||
<TxDtls>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">15.00</Amt>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>ACMT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>MDOP</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>CHRG</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NCHG+808+0002000001</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<Purp>
|
||||
<Prtry>LS Entgelte Giro, SchE</Prtry>
|
||||
</Purp>
|
||||
<AddtlTxInf>Gebühren</AddtlTxInf>
|
||||
</TxDtls>
|
||||
</NtryDtls>
|
||||
<AddtlNtryInf>Gebühren</AddtlNtryInf>
|
||||
</Ntry>
|
||||
<Ntry>
|
||||
<NtryRef>H202403135000000107</NtryRef>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">145015.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
|
||||
<Sts>
|
||||
<Cd>BOOK</Cd>
|
||||
</Sts>
|
||||
<BookgDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</BookgDt>
|
||||
<ValDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</ValDt>
|
||||
<AcctSvcrRef>051500000059/0019000003</AcctSvcrRef>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>RCDT</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NTRF+088+0019000003</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<NtryDtls>
|
||||
<TxDtls>
|
||||
<Refs>
|
||||
<AcctSvcrRef>H202403135000000107</AcctSvcrRef>
|
||||
<InstrId>H202403135000000107</InstrId>
|
||||
</Refs>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">145015.00</Amt>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>RCDT</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NTRF+088+0019000003</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<Purp>
|
||||
<Prtry>Überw Prior1/SWI</Prtry>
|
||||
</Purp>
|
||||
<AddtlTxInf>Überweisungsgutschrift mit Festvaluta</AddtlTxInf>
|
||||
</TxDtls>
|
||||
</NtryDtls>
|
||||
<AddtlNtryInf>Überweisungsgutschrift mit Festvaluta</AddtlNtryInf>
|
||||
</Ntry>
|
||||
<Ntry>
|
||||
<NtryRef>H202403135000000108</NtryRef>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">50000.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
|
||||
<Sts>
|
||||
<Cd>BOOK</Cd>
|
||||
</Sts>
|
||||
<BookgDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</BookgDt>
|
||||
<ValDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</ValDt>
|
||||
<AcctSvcrRef>105600004525/0019200003</AcctSvcrRef>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>RCDT</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NTRF+088+0019200003</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<NtryDtls>
|
||||
<TxDtls>
|
||||
<Refs>
|
||||
<AcctSvcrRef>H202403135000000108</AcctSvcrRef>
|
||||
<InstrId>H202403135000000108</InstrId>
|
||||
</Refs>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">50000.00</Amt>
|
||||
<AmtDtls>
|
||||
<InstdAmt>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">50000.00</Amt>
|
||||
</InstdAmt>
|
||||
</AmtDtls>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>RCDT</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NTRF+088+0019200003</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<RltdPties>
|
||||
<Dbtr>
|
||||
<Pty>
|
||||
<Nm>Testbank</Nm>
|
||||
</Pty>
|
||||
</Dbtr>
|
||||
<DbtrAcct>
|
||||
<Id>
|
||||
<Othr>
|
||||
<Id>0123456789</Id>
|
||||
</Othr>
|
||||
</Id>
|
||||
</DbtrAcct>
|
||||
</RltdPties>
|
||||
<Purp>
|
||||
<Prtry>Überw Prior1/SWI</Prtry>
|
||||
</Purp>
|
||||
<RmtInf>
|
||||
<Ustrd>VWZ pacs008 RTGS nach DOTA</Ustrd>
|
||||
</RmtInf>
|
||||
<AddtlTxInf>Überweisungsgutschrift mit Festvaluta</AddtlTxInf>
|
||||
</TxDtls>
|
||||
</NtryDtls>
|
||||
<AddtlNtryInf>Überweisungsgutschrift mit Festvaluta</AddtlNtryInf>
|
||||
</Ntry>
|
||||
<Ntry>
|
||||
<NtryRef>H202403135000000109</NtryRef>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">80000.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
|
||||
<Sts>
|
||||
<Cd>BOOK</Cd>
|
||||
</Sts>
|
||||
<BookgDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</BookgDt>
|
||||
<ValDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</ValDt>
|
||||
<AcctSvcrRef>051800000156/0019000004</AcctSvcrRef>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>RCDT</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NTRF+088+0019000004</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<NtryDtls>
|
||||
<TxDtls>
|
||||
<Refs>
|
||||
<AcctSvcrRef>H202403135000000109</AcctSvcrRef>
|
||||
<InstrId>pacs009-EndToEndId-00004</InstrId>
|
||||
</Refs>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">80000.00</Amt>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>RCDT</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NTRF+088+0019000004</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<Purp>
|
||||
<Prtry>Überw Prior1/SWI</Prtry>
|
||||
</Purp>
|
||||
<RmtInf>
|
||||
<Ustrd>VWZ pacs009 RTGS nach DOTA</Ustrd>
|
||||
</RmtInf>
|
||||
<AddtlTxInf>Überweisungsgutschrift mit Festvaluta</AddtlTxInf>
|
||||
</TxDtls>
|
||||
</NtryDtls>
|
||||
<AddtlNtryInf>Überweisungsgutschrift mit Festvaluta</AddtlNtryInf>
|
||||
</Ntry>
|
||||
<Ntry>
|
||||
<NtryRef>pacs009-InstrId-00005</NtryRef>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">30000.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
|
||||
<Sts>
|
||||
<Cd>BOOK</Cd>
|
||||
</Sts>
|
||||
<BookgDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</BookgDt>
|
||||
<ValDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</ValDt>
|
||||
<AcctSvcrRef>055100000086/0019000005</AcctSvcrRef>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>ICDT</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NTRF+087+0019000005</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<NtryDtls>
|
||||
<TxDtls>
|
||||
<Refs>
|
||||
<AcctSvcrRef>pacs009-InstrId-00005</AcctSvcrRef>
|
||||
<InstrId>pacs009-InstrId-00005</InstrId>
|
||||
</Refs>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">30000.00</Amt>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>ICDT</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NTRF+087+0019000005</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<Purp>
|
||||
<Prtry>Überw Prior1/SWI</Prtry>
|
||||
</Purp>
|
||||
<RmtInf>
|
||||
<Ustrd>VWZ pacs009 DOTA nach MCA</Ustrd>
|
||||
</RmtInf>
|
||||
<AddtlTxInf>Eilüberweisung</AddtlTxInf>
|
||||
</TxDtls>
|
||||
</NtryDtls>
|
||||
<AddtlNtryInf>Eilüberweisung</AddtlNtryInf>
|
||||
</Ntry>
|
||||
<Ntry>
|
||||
<NtryRef>pacs009-InstrId-00006</NtryRef>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">120000.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
|
||||
<Sts>
|
||||
<Cd>BOOK</Cd>
|
||||
</Sts>
|
||||
<BookgDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</BookgDt>
|
||||
<ValDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</ValDt>
|
||||
<AcctSvcrRef>001400001221/0019000006</AcctSvcrRef>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>ICDT</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NTRF+087+0019000006</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<NtryDtls>
|
||||
<TxDtls>
|
||||
<Refs>
|
||||
<AcctSvcrRef>pacs009-InstrId-00006</AcctSvcrRef>
|
||||
<InstrId>pacs009-InstrId-00006</InstrId>
|
||||
</Refs>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">120000.00</Amt>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>ICDT</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NTRF+087+0019000006</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<Purp>
|
||||
<Prtry>Überw Prior1/SWI</Prtry>
|
||||
</Purp>
|
||||
<RmtInf>
|
||||
<Ustrd>VWZ pacs009 DOTA nach RTGS</Ustrd>
|
||||
</RmtInf>
|
||||
<AddtlTxInf>Eilüberweisung</AddtlTxInf>
|
||||
</TxDtls>
|
||||
</NtryDtls>
|
||||
<AddtlNtryInf>Eilüberweisung</AddtlNtryInf>
|
||||
</Ntry>
|
||||
<Ntry>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">100000.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
|
||||
<Sts>
|
||||
<Cd>BOOK</Cd>
|
||||
</Sts>
|
||||
<BookgDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</BookgDt>
|
||||
<ValDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</ValDt>
|
||||
<AcctSvcrRef>016900004681/0002000002</AcctSvcrRef>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NCHK+070+0002000002</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<NtryDtls>
|
||||
<TxDtls>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">100000.00</Amt>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NCHK+070+0002000002</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<RltdPties>
|
||||
<Dbtr>
|
||||
<Pty>
|
||||
<Nm>Deutsche Bundesbank / 22772 Hamburg</Nm>
|
||||
</Pty>
|
||||
</Dbtr>
|
||||
<DbtrAcct>
|
||||
<Id>
|
||||
<IBAN>DE98200000000020002633</IBAN>
|
||||
</Id>
|
||||
</DbtrAcct>
|
||||
</RltdPties>
|
||||
<RltdAgts>
|
||||
<DbtrAgt>
|
||||
<FinInstnId>
|
||||
<ClrSysMmbId>
|
||||
<ClrSysId>
|
||||
<Cd>DEBLZ</Cd>
|
||||
</ClrSysId>
|
||||
<MmbId>20000000</MmbId>
|
||||
</ClrSysMmbId>
|
||||
</FinInstnId>
|
||||
</DbtrAgt>
|
||||
</RltdAgts>
|
||||
<Purp>
|
||||
<Prtry>GS bestätigter Scheck</Prtry>
|
||||
</Purp>
|
||||
<RmtInf>
|
||||
<Ustrd>Rückgabe Best. Scheck vom 28.02.2024</Ustrd>
|
||||
<Ustrd>Scheck Nr. 135468</Ustrd>
|
||||
</RmtInf>
|
||||
</TxDtls>
|
||||
</NtryDtls>
|
||||
</Ntry>
|
||||
<Ntry>
|
||||
<NtryRef>pacs008-InstrId-00007</NtryRef>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">280000.00</Amt>
|
||||
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
|
||||
<Sts>
|
||||
<Cd>BOOK</Cd>
|
||||
</Sts>
|
||||
<BookgDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</BookgDt>
|
||||
<ValDt>
|
||||
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
||||
</ValDt>
|
||||
<AcctSvcrRef>010300005153/0019000007</AcctSvcrRef>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>ICDT</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NTRF+087+0019000007</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<NtryDtls>
|
||||
<TxDtls>
|
||||
<Refs>
|
||||
<AcctSvcrRef>pacs008-InstrId-00007</AcctSvcrRef>
|
||||
<InstrId>pacs008-InstrId-00007</InstrId>
|
||||
</Refs>
|
||||
<Amt Ccy="EUR">280000.00</Amt>
|
||||
<BkTxCd>
|
||||
<Domn>
|
||||
<Cd>PMNT</Cd>
|
||||
<Fmly>
|
||||
<Cd>ICDT</Cd>
|
||||
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
||||
</Fmly>
|
||||
</Domn>
|
||||
<Prtry>
|
||||
<Cd>NTRF+087+0019000007</Cd>
|
||||
<Issr>DK</Issr>
|
||||
</Prtry>
|
||||
</BkTxCd>
|
||||
<RltdPties>
|
||||
<Cdtr>
|
||||
<Pty>
|
||||
<Nm>Testbank, Hamburg</Nm>
|
||||
</Pty>
|
||||
</Cdtr>
|
||||
<CdtrAcct>
|
||||
<Id>
|
||||
<IBAN>DE00IBANbeiTestbank</IBAN>
|
||||
</Id>
|
||||
</CdtrAcct>
|
||||
</RltdPties>
|
||||
<Purp>
|
||||
<Prtry>Überw Prior1/SWI</Prtry>
|
||||
</Purp>
|
||||
<RmtInf>
|
||||
<Ustrd>VWZ pacs008 DOTA nach RTGS</Ustrd>
|
||||
</RmtInf>
|
||||
<AddtlTxInf>Eilüberweisung</AddtlTxInf>
|
||||
</TxDtls>
|
||||
</NtryDtls>
|
||||
<AddtlNtryInf>Eilüberweisung</AddtlNtryInf>
|
||||
</Ntry>
|
||||
</Stmt>
|
||||
</BkToCstmrStmt>
|
||||
</Document>
|
||||
Reference in New Issue
Block a user