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<!--Beispielnachricht_camt.053_BankToCustomerStatement_via_EBICS-->
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<!-- Source https://www.bundesbank.de/de/startseite/beispieldateien-zur-bereitstellung-der-elektronischen-kontoinformationen-zu-dotationskonten-von-banken-im-format-camt-052-und-camt-053-bei-kommunikation-via-ebics-example-files-for-the-provision-of-electronic-account-information-for-cash-handling-accounts-of-banks-in-camt-052-and-camt-053-format-when-communicating-via-ebics-943090 -->
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<CreDtTm>2024-03-13T18:40:42.8734727+01:00</CreDtTm>
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<IBAN>DE00IBANdesDotationskontos</IBAN>
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<Ccy>EUR</Ccy>
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<Nm>Testbank, Hamburg</Nm>
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<Nm>Testbank-Inhaber</Nm>
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<MmbId>20000000</MmbId>
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<Nm>Deutsche Bundesbank</Nm>
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</FinInstnId>
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<BrnchId>
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<Nm>Filiale Hamburg</Nm>
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</BrnchId>
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</Svcr>
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</Acct>
|
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<Bal>
|
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<Tp>
|
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<CdOrPrtry>
|
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<Cd>OPBD</Cd>
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</CdOrPrtry>
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</Tp>
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<Amt Ccy="EUR">0.00</Amt>
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<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
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<Dt>
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<Dt>2024-03-13</Dt>
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</Dt>
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</Bal>
|
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<Bal>
|
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<Tp>
|
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<CdOrPrtry>
|
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<Cd>CLBD</Cd>
|
|
</CdOrPrtry>
|
|
</Tp>
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<Amt Ccy="EUR">0.00</Amt>
|
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<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
|
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<Dt>
|
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<Dt>2024-03-13</Dt>
|
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</Dt>
|
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</Bal>
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<Ntry>
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<NtryRef>2000000011240313</NtryRef>
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<Amt Ccy="EUR">100000.00</Amt>
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<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
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<Sts>
|
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<Cd>BOOK</Cd>
|
|
</Sts>
|
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<BookgDt>
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<Dt>2024-03-13</Dt>
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</BookgDt>
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<ValDt>
|
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<Dt>2024-03-13</Dt>
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</ValDt>
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<AcctSvcrRef>103600002791/0019200002</AcctSvcrRef>
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<BkTxCd>
|
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<Domn>
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<Cd>PMNT</Cd>
|
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<Fmly>
|
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<Cd>CNTR</Cd>
|
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<SubFmlyCd>CDPT</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
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</Domn>
|
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<Prtry>
|
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<Cd>NCMI+082+0019200002</Cd>
|
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<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
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</BkTxCd>
|
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<NtryDtls>
|
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<TxDtls>
|
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<Refs>
|
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<AcctSvcrRef>2000000011240313</AcctSvcrRef>
|
|
</Refs>
|
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<Amt Ccy="EUR">100000.00</Amt>
|
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<BkTxCd>
|
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<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>CNTR</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>CDPT</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NCMI+082+0019200002</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<Purp>
|
|
<Prtry>Einzahlung</Prtry>
|
|
</Purp>
|
|
<AddtlTxInf>Einzahlungen</AddtlTxInf>
|
|
</TxDtls>
|
|
</NtryDtls>
|
|
<AddtlNtryInf>Einzahlungen</AddtlNtryInf>
|
|
</Ntry>
|
|
<Ntry>
|
|
<NtryRef>2000000012240313</NtryRef>
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|
<Amt Ccy="EUR">25000.00</Amt>
|
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<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
|
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<Sts>
|
|
<Cd>BOOK</Cd>
|
|
</Sts>
|
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<BookgDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
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</BookgDt>
|
|
<ValDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
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</ValDt>
|
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<AcctSvcrRef>049000039704/0019000002</AcctSvcrRef>
|
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<BkTxCd>
|
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<Domn>
|
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<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>CNTR</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>CWDL</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NCMI+083+0019000002</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<NtryDtls>
|
|
<TxDtls>
|
|
<Refs>
|
|
<AcctSvcrRef>2000000012240313</AcctSvcrRef>
|
|
<InstrId>9998770</InstrId>
|
|
<ChqNb>9998770</ChqNb>
|
|
</Refs>
|
|
<Amt Ccy="EUR">25000.00</Amt>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>CNTR</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>CWDL</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NCMI+083+0019000002</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<Purp>
|
|
<Prtry>Auszahlung</Prtry>
|
|
</Purp>
|
|
<AddtlTxInf>Auszahlungen</AddtlTxInf>
|
|
</TxDtls>
|
|
</NtryDtls>
|
|
<AddtlNtryInf>Auszahlungen</AddtlNtryInf>
|
|
</Ntry>
|
|
<Ntry>
|
|
<Amt Ccy="EUR">20000.00</Amt>
|
|
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
|
|
<Sts>
|
|
<Cd>BOOK</Cd>
|
|
</Sts>
|
|
<BookgDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</BookgDt>
|
|
<ValDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</ValDt>
|
|
<AcctSvcrRef>047200003598/0002000001</AcctSvcrRef>
|
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<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>ICHQ</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>CCHQ</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NCHK+101+0002000001</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<NtryDtls>
|
|
<TxDtls>
|
|
<Refs>
|
|
<InstrId>9998771</InstrId>
|
|
<ChqNb>9998771</ChqNb>
|
|
</Refs>
|
|
<Amt Ccy="EUR">250000.00</Amt>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>ICHQ</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>CCHQ</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NCHK+101+0002000001</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<RltdPties>
|
|
<Cdtr>
|
|
<Pty>
|
|
<Nm>Deutsche Bundesbank KBS HMS Hamburg</Nm>
|
|
</Pty>
|
|
</Cdtr>
|
|
<CdtrAcct>
|
|
<Id>
|
|
<IBAN>DE98200000000020002633</IBAN>
|
|
</Id>
|
|
</CdtrAcct>
|
|
</RltdPties>
|
|
<RltdAgts>
|
|
<CdtrAgt>
|
|
<FinInstnId>
|
|
<ClrSysMmbId>
|
|
<ClrSysId>
|
|
<Cd>DEBLZ</Cd>
|
|
</ClrSysId>
|
|
<MmbId>20000000</MmbId>
|
|
</ClrSysMmbId>
|
|
</FinInstnId>
|
|
</CdtrAgt>
|
|
</RltdAgts>
|
|
<Purp>
|
|
<Prtry>LS bestätigter Scheck</Prtry>
|
|
</Purp>
|
|
<RmtInf>
|
|
<Ustrd>Bestätigter Scheck vom 13.03.2024</Ustrd>
|
|
<Ustrd>Scheck Nr. 135469</Ustrd>
|
|
</RmtInf>
|
|
<AddtlTxInf>Inhaberscheck</AddtlTxInf>
|
|
</TxDtls>
|
|
</NtryDtls>
|
|
<AddtlNtryInf>Inhaberscheck</AddtlNtryInf>
|
|
</Ntry>
|
|
<Ntry>
|
|
<Amt Ccy="EUR">15.00</Amt>
|
|
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
|
|
<Sts>
|
|
<Cd>BOOK</Cd>
|
|
</Sts>
|
|
<BookgDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</BookgDt>
|
|
<ValDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</ValDt>
|
|
<AcctSvcrRef>047200003598/0002000001</AcctSvcrRef>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>ACMT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>MDOP</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>CHRG</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NCHG+808+0002000001</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<NtryDtls>
|
|
<TxDtls>
|
|
<Amt Ccy="EUR">15.00</Amt>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>ACMT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>MDOP</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>CHRG</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NCHG+808+0002000001</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<Purp>
|
|
<Prtry>LS Entgelte Giro, SchE</Prtry>
|
|
</Purp>
|
|
<AddtlTxInf>Gebühren</AddtlTxInf>
|
|
</TxDtls>
|
|
</NtryDtls>
|
|
<AddtlNtryInf>Gebühren</AddtlNtryInf>
|
|
</Ntry>
|
|
<Ntry>
|
|
<NtryRef>H202403135000000107</NtryRef>
|
|
<Amt Ccy="EUR">145015.00</Amt>
|
|
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
|
|
<Sts>
|
|
<Cd>BOOK</Cd>
|
|
</Sts>
|
|
<BookgDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</BookgDt>
|
|
<ValDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</ValDt>
|
|
<AcctSvcrRef>051500000059/0019000003</AcctSvcrRef>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>RCDT</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NTRF+088+0019000003</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<NtryDtls>
|
|
<TxDtls>
|
|
<Refs>
|
|
<AcctSvcrRef>H202403135000000107</AcctSvcrRef>
|
|
<InstrId>H202403135000000107</InstrId>
|
|
</Refs>
|
|
<Amt Ccy="EUR">145015.00</Amt>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>RCDT</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NTRF+088+0019000003</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<Purp>
|
|
<Prtry>Überw Prior1/SWI</Prtry>
|
|
</Purp>
|
|
<AddtlTxInf>Überweisungsgutschrift mit Festvaluta</AddtlTxInf>
|
|
</TxDtls>
|
|
</NtryDtls>
|
|
<AddtlNtryInf>Überweisungsgutschrift mit Festvaluta</AddtlNtryInf>
|
|
</Ntry>
|
|
<Ntry>
|
|
<NtryRef>H202403135000000108</NtryRef>
|
|
<Amt Ccy="EUR">50000.00</Amt>
|
|
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
|
|
<Sts>
|
|
<Cd>BOOK</Cd>
|
|
</Sts>
|
|
<BookgDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</BookgDt>
|
|
<ValDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</ValDt>
|
|
<AcctSvcrRef>105600004525/0019200003</AcctSvcrRef>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>RCDT</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NTRF+088+0019200003</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<NtryDtls>
|
|
<TxDtls>
|
|
<Refs>
|
|
<AcctSvcrRef>H202403135000000108</AcctSvcrRef>
|
|
<InstrId>H202403135000000108</InstrId>
|
|
</Refs>
|
|
<Amt Ccy="EUR">50000.00</Amt>
|
|
<AmtDtls>
|
|
<InstdAmt>
|
|
<Amt Ccy="EUR">50000.00</Amt>
|
|
</InstdAmt>
|
|
</AmtDtls>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>RCDT</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NTRF+088+0019200003</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<RltdPties>
|
|
<Dbtr>
|
|
<Pty>
|
|
<Nm>Testbank</Nm>
|
|
</Pty>
|
|
</Dbtr>
|
|
<DbtrAcct>
|
|
<Id>
|
|
<Othr>
|
|
<Id>0123456789</Id>
|
|
</Othr>
|
|
</Id>
|
|
</DbtrAcct>
|
|
</RltdPties>
|
|
<Purp>
|
|
<Prtry>Überw Prior1/SWI</Prtry>
|
|
</Purp>
|
|
<RmtInf>
|
|
<Ustrd>VWZ pacs008 RTGS nach DOTA</Ustrd>
|
|
</RmtInf>
|
|
<AddtlTxInf>Überweisungsgutschrift mit Festvaluta</AddtlTxInf>
|
|
</TxDtls>
|
|
</NtryDtls>
|
|
<AddtlNtryInf>Überweisungsgutschrift mit Festvaluta</AddtlNtryInf>
|
|
</Ntry>
|
|
<Ntry>
|
|
<NtryRef>H202403135000000109</NtryRef>
|
|
<Amt Ccy="EUR">80000.00</Amt>
|
|
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
|
|
<Sts>
|
|
<Cd>BOOK</Cd>
|
|
</Sts>
|
|
<BookgDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</BookgDt>
|
|
<ValDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</ValDt>
|
|
<AcctSvcrRef>051800000156/0019000004</AcctSvcrRef>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>RCDT</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NTRF+088+0019000004</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<NtryDtls>
|
|
<TxDtls>
|
|
<Refs>
|
|
<AcctSvcrRef>H202403135000000109</AcctSvcrRef>
|
|
<InstrId>pacs009-EndToEndId-00004</InstrId>
|
|
</Refs>
|
|
<Amt Ccy="EUR">80000.00</Amt>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>RCDT</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NTRF+088+0019000004</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<Purp>
|
|
<Prtry>Überw Prior1/SWI</Prtry>
|
|
</Purp>
|
|
<RmtInf>
|
|
<Ustrd>VWZ pacs009 RTGS nach DOTA</Ustrd>
|
|
</RmtInf>
|
|
<AddtlTxInf>Überweisungsgutschrift mit Festvaluta</AddtlTxInf>
|
|
</TxDtls>
|
|
</NtryDtls>
|
|
<AddtlNtryInf>Überweisungsgutschrift mit Festvaluta</AddtlNtryInf>
|
|
</Ntry>
|
|
<Ntry>
|
|
<NtryRef>pacs009-InstrId-00005</NtryRef>
|
|
<Amt Ccy="EUR">30000.00</Amt>
|
|
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
|
|
<Sts>
|
|
<Cd>BOOK</Cd>
|
|
</Sts>
|
|
<BookgDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</BookgDt>
|
|
<ValDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</ValDt>
|
|
<AcctSvcrRef>055100000086/0019000005</AcctSvcrRef>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>ICDT</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NTRF+087+0019000005</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<NtryDtls>
|
|
<TxDtls>
|
|
<Refs>
|
|
<AcctSvcrRef>pacs009-InstrId-00005</AcctSvcrRef>
|
|
<InstrId>pacs009-InstrId-00005</InstrId>
|
|
</Refs>
|
|
<Amt Ccy="EUR">30000.00</Amt>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>ICDT</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NTRF+087+0019000005</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<Purp>
|
|
<Prtry>Überw Prior1/SWI</Prtry>
|
|
</Purp>
|
|
<RmtInf>
|
|
<Ustrd>VWZ pacs009 DOTA nach MCA</Ustrd>
|
|
</RmtInf>
|
|
<AddtlTxInf>Eilüberweisung</AddtlTxInf>
|
|
</TxDtls>
|
|
</NtryDtls>
|
|
<AddtlNtryInf>Eilüberweisung</AddtlNtryInf>
|
|
</Ntry>
|
|
<Ntry>
|
|
<NtryRef>pacs009-InstrId-00006</NtryRef>
|
|
<Amt Ccy="EUR">120000.00</Amt>
|
|
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
|
|
<Sts>
|
|
<Cd>BOOK</Cd>
|
|
</Sts>
|
|
<BookgDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</BookgDt>
|
|
<ValDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</ValDt>
|
|
<AcctSvcrRef>001400001221/0019000006</AcctSvcrRef>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>ICDT</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NTRF+087+0019000006</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<NtryDtls>
|
|
<TxDtls>
|
|
<Refs>
|
|
<AcctSvcrRef>pacs009-InstrId-00006</AcctSvcrRef>
|
|
<InstrId>pacs009-InstrId-00006</InstrId>
|
|
</Refs>
|
|
<Amt Ccy="EUR">120000.00</Amt>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>ICDT</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NTRF+087+0019000006</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<Purp>
|
|
<Prtry>Überw Prior1/SWI</Prtry>
|
|
</Purp>
|
|
<RmtInf>
|
|
<Ustrd>VWZ pacs009 DOTA nach RTGS</Ustrd>
|
|
</RmtInf>
|
|
<AddtlTxInf>Eilüberweisung</AddtlTxInf>
|
|
</TxDtls>
|
|
</NtryDtls>
|
|
<AddtlNtryInf>Eilüberweisung</AddtlNtryInf>
|
|
</Ntry>
|
|
<Ntry>
|
|
<Amt Ccy="EUR">100000.00</Amt>
|
|
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
|
|
<Sts>
|
|
<Cd>BOOK</Cd>
|
|
</Sts>
|
|
<BookgDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</BookgDt>
|
|
<ValDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</ValDt>
|
|
<AcctSvcrRef>016900004681/0002000002</AcctSvcrRef>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NCHK+070+0002000002</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<NtryDtls>
|
|
<TxDtls>
|
|
<Amt Ccy="EUR">100000.00</Amt>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NCHK+070+0002000002</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<RltdPties>
|
|
<Dbtr>
|
|
<Pty>
|
|
<Nm>Deutsche Bundesbank / 22772 Hamburg</Nm>
|
|
</Pty>
|
|
</Dbtr>
|
|
<DbtrAcct>
|
|
<Id>
|
|
<IBAN>DE98200000000020002633</IBAN>
|
|
</Id>
|
|
</DbtrAcct>
|
|
</RltdPties>
|
|
<RltdAgts>
|
|
<DbtrAgt>
|
|
<FinInstnId>
|
|
<ClrSysMmbId>
|
|
<ClrSysId>
|
|
<Cd>DEBLZ</Cd>
|
|
</ClrSysId>
|
|
<MmbId>20000000</MmbId>
|
|
</ClrSysMmbId>
|
|
</FinInstnId>
|
|
</DbtrAgt>
|
|
</RltdAgts>
|
|
<Purp>
|
|
<Prtry>GS bestätigter Scheck</Prtry>
|
|
</Purp>
|
|
<RmtInf>
|
|
<Ustrd>Rückgabe Best. Scheck vom 28.02.2024</Ustrd>
|
|
<Ustrd>Scheck Nr. 135468</Ustrd>
|
|
</RmtInf>
|
|
</TxDtls>
|
|
</NtryDtls>
|
|
</Ntry>
|
|
<Ntry>
|
|
<NtryRef>pacs008-InstrId-00007</NtryRef>
|
|
<Amt Ccy="EUR">280000.00</Amt>
|
|
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
|
|
<Sts>
|
|
<Cd>BOOK</Cd>
|
|
</Sts>
|
|
<BookgDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</BookgDt>
|
|
<ValDt>
|
|
<Dt>2024-03-13</Dt>
|
|
</ValDt>
|
|
<AcctSvcrRef>010300005153/0019000007</AcctSvcrRef>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>ICDT</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NTRF+087+0019000007</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<NtryDtls>
|
|
<TxDtls>
|
|
<Refs>
|
|
<AcctSvcrRef>pacs008-InstrId-00007</AcctSvcrRef>
|
|
<InstrId>pacs008-InstrId-00007</InstrId>
|
|
</Refs>
|
|
<Amt Ccy="EUR">280000.00</Amt>
|
|
<BkTxCd>
|
|
<Domn>
|
|
<Cd>PMNT</Cd>
|
|
<Fmly>
|
|
<Cd>ICDT</Cd>
|
|
<SubFmlyCd>SDVA</SubFmlyCd>
|
|
</Fmly>
|
|
</Domn>
|
|
<Prtry>
|
|
<Cd>NTRF+087+0019000007</Cd>
|
|
<Issr>DK</Issr>
|
|
</Prtry>
|
|
</BkTxCd>
|
|
<RltdPties>
|
|
<Cdtr>
|
|
<Pty>
|
|
<Nm>Testbank, Hamburg</Nm>
|
|
</Pty>
|
|
</Cdtr>
|
|
<CdtrAcct>
|
|
<Id>
|
|
<IBAN>DE00IBANbeiTestbank</IBAN>
|
|
</Id>
|
|
</CdtrAcct>
|
|
</RltdPties>
|
|
<Purp>
|
|
<Prtry>Überw Prior1/SWI</Prtry>
|
|
</Purp>
|
|
<RmtInf>
|
|
<Ustrd>VWZ pacs008 DOTA nach RTGS</Ustrd>
|
|
</RmtInf>
|
|
<AddtlTxInf>Eilüberweisung</AddtlTxInf>
|
|
</TxDtls>
|
|
</NtryDtls>
|
|
<AddtlNtryInf>Eilüberweisung</AddtlNtryInf>
|
|
</Ntry>
|
|
</Stmt>
|
|
</BkToCstmrStmt>
|
|
</Document>
|